其三，财务会计人员要依照《会计法》《会计人员职权条例》以及相关规定，坚决做好会计监督工作。三、会计人员经办每一项经济业务时，需取得合法的原始凭证和必要的审批手续，对于不合法、不真实、不完整、不清楚、手续不健全的原始凭证，不予受理，同时要求其进行更正、补充或补办手续。五、经批准进行外购材料和设备的行为，必须严格按照合同来执行。对于大型设备购置等基本建设项目，要严格实行计划管理。
自行购置超计划、无计划且无申报手续的物品，一律不予以付款。八、若出现违反财经纪律、财务制度的现象，需向领导提出意见和建议，若未被采纳，应一面执行，一面向上级有关部门反映，对于控购商品的购置，必须事先进行申报，未经批准，财务科不会予以报销。其一，财务部的职责范围包括认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，以此来确保财务工作的合法性。4. 开展成本、费用的核算、考核以及控制工作，并且督促有关部门降低消耗、节约费用，进而提升经济效益。建立并健全各类财务账目，负责编制财务报表。参与到公司工程承包合同以及采购合同的评审事宜当中。及时对各种税金进行核算并上缴。参与业务项目的结算工作，同时也参与采供部与材料供应商之间的结算。对会计档案资料进行收集与整理，以保证档案资料的完整、安全且有效。
完成公司工作程序所规定的其他各项工作，同时完成领导所布置的其他任务。加强本部门人员的培训工作，以此来提高本部门工作人员的素质。5. 关于借款限制：前次借支出差返回时间超过 5 天且无故未报销者，不得再借款。出差在外人员进行借款：对于已经出差在外或者从一个出差地转到另一个出差地的人员借款事宜，首先需要请一位代理人前往财务部领取“借款单”。接着，要在“借款单”上详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数以及金额等信息。填写完毕后，经本部门主管签字，然后报送总经理进行签批。最后，持已经审批通过的“借款单”到财务处领取款项。其他临时借款方面：像业务费、招待费、周转金等这类借款，其审批程序与第 1 条是一样的。借款出差人员回到公司后，五天内应当按照规定前往财务部报账。报账之后所欠的金额，需要在三天内补齐。如果有人不办理报销手续，并且在三天内不能补齐所欠的款项，那么财务部有权从当月工资中扣回相应的款项。
2. 在日常支出的时候，应该尽量去取得原始发票，如果不能取得原始发票，就需要让对方出具收款证明。报销时需经手人在发票上签字并简述事由，然后经相应领导签字后到财务部报销；所有日常购用物品都要到库房办理入库手续，报销时发票后需附有经库房管理员签字的入库单，再经各相应领导签字后到财务部报销；补充说明，若报销审批人出差在外，需由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人在此期间可行使相应审批权力；或者由财务人员与审批人电话联系，先进行借款或报销，待审批人回公司后再补签。23. 完成领导布置的其他工作。
会计档案的范围一般包含五个部分，分别是会计凭证、会计数据、会计账簿、会计报表以及其他会计核算资料。其一，会计凭证包括自制原始凭证、外来原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭证汇总表、银行存款（借款）对账单、银行存款余额调节表等。其二，会计数据。其三，会计账簿。其四，会计报表。其五，其他会计核算资料。会计数据主要是电算化中的那部分，其中包含以光盘存储的记账凭证，还有会计账簿以及会计报表，这里的会计报表包括报表格式和计算公式；同时也包含会计软件系统运行过程中编制的各种文档和其他会计资料。会计账簿包含按照会计科目设置的总分类账，各类明细分类账，像现金日记账、银行存款日记账，以及辅助登记的备查簿。5、其他会计核算资料属于经济业务的范畴，它与会计核算和会计监督紧密相关，是由会计部门负责办理的有关数据资料。经济合同等资料，包括财务数据统计资料、财务清查汇总资料、核定资金定额的数据资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册。第二条主要涉及会计档案的生成，具体如下：1. 记账凭证是依据原始凭证在计算机上直接编制的，之后由计算机打印输出。会计账簿中的银行存款日记账也由出纳员根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序予以登记。
计算机按月打印输出各账户的明细账。计算机按月打印出科目余额表来替代总账。计算机按报表填报要求打印输出会计报表。会计凭证每月装订一次，装订好的凭证按年分月进行归档。9. 确认记账凭证上有关人员的印章是否齐全。3. 在显露处标明凭证种类编号。4. 存储在计算机中的会计数据每半月进行光盘刻录。3. 会计档案保管人员依据会计岗位工作职责的规定，对其所保管的档案内容及范围承担相应的责任。各种会计资料，其中包括打印出来的会计资料以及存储会计资料的光盘等，倘若没有经过单位领导的同意，就不可以向外借出去，也不可以拿出单位。
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2026-02-02
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